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公示公告通知Public bulletin notice
澳门新葡亰网站所有平台2016年至2018年财务收支审计整改结果
发布时间:2019/10/23 来源:编辑:新葡亰游戏中心登录下载


根据澳门审计局《澳门新葡亰网站所有平台2016年至2018年财务收支审计结果》(温审公告〔2019〕17号)文件要求,现将澳门新葡亰网站所有平台(以下简称“公用新葡亰”)整改情况结果公告如下:

一、 关于财务资金管理方面的问题

(一)水费收取管理不规范。自来水公司已对个别未正确执行用水价格的用户进行纠正,制定实施《澳门自来水有限公司水价管理办法》(温水司〔2019〕66号),规范水价日常核查管理工作;在审计期间,自来水公司已停止办理用户因漏水要求水费减免事项,重新修订《澳门自来水有限公司水费冲红减免和违约金减免规定》(温水司〔2019〕85号)。

(二)往来款项长期挂账。截止2018年末,我新葡亰及下属单位挂账3年以上往来款971671516.53元,其中应付款593933601.24元,应收款377737915.29元。在往来款项中,涉及珊溪水源资金保护办公室其他应收款206368560.98元,该笔资金往来属于市政府发起的珊溪水源保护项目(16.3亿)产生的往来款,属于政策性挂账,待市水利局和财政局明确项目核销方式后即予以对冲核销。排水公司应收各县市区代建项目46500000元,属于代垫污水管网建设资金,市里已多次召开会议商讨资金来源及分配方案;排水公司应收经开区污水处理费63093941元,属于历史欠款,目前双方已达成协议,款项已收回。自来水公司应付污水处理费及阶梯水费210049244.25元,目前经开区污水处理费已经支付完成,阶梯水费已与市财政局达成一致意见,今年分两批支付,其余往来款项为业务往来产生的外部应收应付款项。截止8月31日,新葡亰收回三年以上应收及预付款项69369524.77 元,支付三年以上应付及预收款项188184347.81 万元。

(三)部分对外投资管理不到位。针对历史遗留对外投资项目,自来水公司于2018年12月成立清理历史遗留投资项目工作小组,落实专人负责该类项目的跟踪管理。但由于投资年份较早,所投项目变迁较多,清理工作收效甚微。今年7月专门与澳门瑶溪山庄有限公司、龙湾区市场监督管理局等对接瑶溪山庄投资事宜,由于牵涉到原澳门电业局(已注销)等数个出资人的主体变更,无法召开股东会议,对原澳门水务新葡亰的股东身份工商变更及增资确股等问题进行商议。下一步,自来水公司将继续与澳门报业新葡亰、澳门瑶溪山庄有限公司等单位定期会商,力求最终解决。

二、关于财政资金结算方面的问题

(一)阶梯水费和污水处理费未及时上缴财政。截止2019年7月,自来水公司已上缴财政污水处理费288131527.22元,尚余2019年1-3月市区片与龙湾片49062140.96元未上缴;已上缴财政阶梯水费28823417.01元,尚余2015年-2018年超阶水费108569718.09元未上缴。下一步将继续与财政部门对接,结合自来水公司资金情况,编排剩余款项的上缴计划,分批上缴。

(二)代垫污水管网建设资金未收回。排水公司2019年7月17日发函各区塘办于8月10日前提交片区污水管网整治工程28个项目30个标段二三级管网工程决算书。下一步,排水公司做好与财政的沟通工作,督促对已划分的28个项目30个标段启动资金收回工作, 逐步启动剩余代建工程审计的采购招标程序,完成剩余标段二三级管网资金划分中介审计工作。

三、关于固定资产管理方面的问题

(一)部分土地房产未办理产权证。由于历史遗留问题,该16处房产土地(移交10处)和31座泵站(30座为移交泵站)未能办理产权证。我新葡亰已启动产权证办理事宜,并召集相关单位和部门进行专题研究,对实在无法补齐资料的房产和土地拟请市政府协调相关部门给予特事特办,及时办理房产和土地权属证明。

(二)部分资产未入账。排水公司已对未入账管网和泵站资产情况进行梳理。截止8月,泵站建筑已入账41处。下步将进一步确定管网具体情况,拟对资料齐全、权属明确的管网做补入账处理;对资料缺失、权属不明的管网资产进一步梳理确权。

四、关于工程管理方面的问题

(一)小额工程管理不到位。自来水公司于8月完善限下工程管理办法和实施细则,从制度上规范“小额工程”发包;华飞安装公司对相关制度进行了修订与完善,并对8个劳务班组按照新进施工班组进司标准要求重新考核,增加劳务分包协作单位。

(二)个别工程项目未走招标流程。自来水公司对该类问题进行全面梳理排查的基础上,剖析监督管理环节的漏洞,已全面加强工程建设管理,严格执行招标审批流程,杜绝工程项目该招未招的现象发生。

(三)工程业务登记管理不到位。工程公司已根据新葡亰2019年5月27日批复同意的“三定方案”,组建工程管理部,负责工程管理相关制度的制订、工程内部招标等工作。下一步,根据公司业务流程的变化及调整,重新定制工程管理软件来适应新的业务流程,整合公司内部各软件信息互通,杜绝数据信息孤岛。

(四)个别项目未按合同约定扣除保修金。加强合同履约管理,严格要求合同签约部门与财务部门加强对合同款项支付的审查,杜绝此类问题发生。

(五)工程公司内部施工班组管理不规范。工程公司已出台《澳门公用工程有限公司施工班组引进(退出)管理制度(试行)》,明确了施工班组长专业资质条件,规范施工班组引进(退出)管理。

(六)部分已完工工程尚未办理竣工决算。燃气公司21个未决算工程还剩8个,已制订详细的结算计划。排水公司7个未结算工程已有6个工程启动决算程序,另1个工程因政策处理等情况与当地街道未谈妥,部分资料缺失导致未决策,下一步将安排专人与当地街道及城投新葡亰积极对接,尽早办理竣工决策。自来水公司的2个工程未能办理决算的原因:其中的藤桥水厂改扩建项目,因工程的建设用地与绕城高速冲突,供地手续无法办理,致使工程完工后无法办理竣工决算;珊溪供水配套澳门子项目,因该工程的整体竣工验收需由省发改委牵头,且该工程的几个标段施工单位不配合,自来水公司多次催促,但至今未办理工程竣工结算。自来水将加强工程项目的管理,积极与相关部门对接,协商解决。

五、关于采购管理方面的问题

(一)个别限额以上应急项目采购不规范。新葡亰将修订《采购管理办法》,加强限额以上应急项目采购管理。2019年应急采购已按照现有的《澳门国有企业采购管理办法(试行)》, 报市国资委备案后按规定进行采购。

(二)个别系统采购在前招标在后。加强项目采购管理,要求相关业务部门完善采购合同签订前的合规性检查,加强监督。

(三)招标管理不到位,投标单位存在关联关系。通过使用“天眼查”查询软件,加强对投标单位的背景审查;并在开标环节中增加签订《采购活动现场确认声明书》环节,对关联关系单位的投标行为增加约束性规定,防范此类现象。

六、关于信息系统管理方面的问题

(一)系统安全管理不到位。自来水公司120个用户使用默认密码,已修改密码72 个,禁用账号 48个。燃气公司217个用户使用默认密码,已修改密码122个,注销账号95个。

(二)系统数据完整性不足。自来水公司已与相关房开公司对接,要求对已出售的房产及时办理过户并补充身份证信息。燃气公司采取与自来水系统共享互补方式进行比对与完善;向大数据中心收集客户身份证信息的方式进行第一轮身份证信息的完善。剩余部分将通过工作人员逐户上门收集方式进行补缺,计划于2019年12月31日前对所有缺失身份证的居民客户全部做到上门收集资料信息。

(三)信息系统长期未验收。6月19日,供水营销管理系统已完成验收。今后将加强项目验收、评价等标后管理。




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2019年10月22日




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